- 3814
- 2025/09/05
- 時価
- 6億円
- PER
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-954.55倍
（2010-2025年） - PBR
- -1.21倍
- 2010年以降
- 赤字-151.43倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 6,525 | -16,633 |
| 減価償却費 | 12,374 | 23,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | 1,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,437 | -9,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78 | 823 |
| 支払利息 | 2,145 | 3,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,400 | -94,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,671 | 35,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,874 | 121,212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,912 | 8,037 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,915 | 29,138 |
| その他 | -848 | 538 |
| 小計 | -24,723 | 103,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | － |
| 利息の支払額 | -1,741 | -2,994 |
| 法人税等の支払額 | -3,711 | -8,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,175 | 91,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -14,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
| その他 | 264 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,835 | -17,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 384,000 | 404,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -384,000 | -324,000 |
| 配当金の支払額 | -15,810 | -15,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,810 | 64,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,821 | 138,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,329 | 529,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,508 | 598,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
