アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,409 | 58,220 |
| 減価償却費 | 39,069 | 39,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | 18,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,531 | -807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 852 | 5,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -15 |
| 支払利息 | 5,112 | 4,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,601 | 35,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,662 | -6,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,363 | -79,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -882 | -20,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,983 | 9,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 669 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,450 | － |
| その他 | 2,192 | 3,926 |
| 小計 | -14,163 | 68,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 15 |
| 利息の支払額 | -6,185 | -4,561 |
| 法人税等の支払額 | -1,735 | -6,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,048 | 57,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,000 | -4,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,910 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,704 | -66,507 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 290 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,600 | － |
| その他 | -109 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,013 | -74,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,203,200 | 1,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,447,700 | -1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -25,200 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -17,000 |
| その他 | -6,363 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,263 | -42,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,325 | -58,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,543 | 240,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
