アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,909 | 6,409 |
| 減価償却費 | 46,936 | 39,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 843 | -789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -2,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | 852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -36 |
| 支払利息 | 5,799 | 5,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,807 | 47,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,205 | -197,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,354 | 107,363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,447 | -882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 290 | -22,983 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 669 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,450 |
| その他 | 1,323 | 2,192 |
| 小計 | -179,970 | -14,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 36 |
| 利息の支払額 | -5,511 | -6,185 |
| 株式給付信託への拠出額 | -50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -987 | -1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236,437 | -22,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,973 | -30,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,452 | -26,704 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -204 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 290 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,600 |
| その他 | 7 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,594 | -54,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,605,500 | 1,203,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,398,100 | -1,447,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,400 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 配当金の支払額 | -67 | － |
| その他 | － | -6,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,332 | -146,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,699 | -222,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,678 | 230,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
