アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -22,473 | 8,909 |
| 減価償却費 | 42,076 | 46,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,667 | 843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 293 | 1,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 5,998 | 5,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,644 | -109,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,122 | -214,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,275 | 75,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,680 | 3,447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,085 | 290 |
| その他 | -1,099 | 1,323 |
| 小計 | 70,795 | -179,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | -5,370 | -5,511 |
| 株式給付信託への拠出額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -15,793 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,662 | -236,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,428 | -13,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,080 | -17,452 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79 | -204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 29 |
| その他 | 4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,584 | -34,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 1,605,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,398,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 69,223 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -37,000 |
| 配当金の支払額 | -94 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,871 | 170,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,792 | -100,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,220 | 456,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,428 | 320,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
