アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -30,669 | -22,473 |
| 減価償却費 | 47,518 | 42,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,937 | 2,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,782 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,810 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -31 |
| 支払利息 | 6,464 | 5,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,200 | 97,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,804 | -68,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,250 | 11,275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,213 | 7,680 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,609 | -5,085 |
| その他 | 1,067 | -1,099 |
| 小計 | 18,266 | 70,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 31 |
| 利息の支払額 | -5,654 | -5,370 |
| 法人税等の支払額 | -12,982 | -15,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 49,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,512 | -15,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -64,080 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,652 | -79 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,180 | － |
| その他 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,179 | -82,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 828,000 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -828,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 69,223 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 116 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79,237 | － |
| 配当金の支払額 | -16,700 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,821 | -10,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,322 | -43,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,871 | 497,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,548 | 456,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
