アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -189,945 | 147,758 |
| 減価償却費 | 121,229 | 77,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,878 | -2,976 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,636 | -472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
| 支払利息 | 8,302 | 6,795 |
| 支払手数料 | 500 | 500 |
| 株式交付費 | － | 4,436 |
| 固定資産売却益 | － | -131,690 |
| 土地売却損 | － | 22,177 |
| 固定資産除却損 | 128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,397 | -107,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,658 | -122,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,610 | 70,002 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,042 | 11,799 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,638 | 38,796 |
| その他 | 3,044 | 15,497 |
| 小計 | 36,773 | 30,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | -8,380 | -6,884 |
| 法人税等の支払額 | -8,400 | -8,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,023 | 15,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372 | -1,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 186,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,327 | -68,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,250 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36,000 |
| その他 | 3,163 | 2,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,787 | 83,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 198,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -245,922 | -49,964 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,122 | -88,176 |
| リース債務の返済による支出 | -11,290 | -6,891 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | -20,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 73,048 |
| 配当金の支払額 | -125 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,539 | -92,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,776 | 5,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,549 | 99,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
