アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月27日 15:03
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第31期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -116,696 | 144,786 |
| 減価償却費 | 77,718 | 95,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,803 | 1,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -472 | -12,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -17 |
| 支払利息 | 8,397 | 9,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -319 | － |
| 株式交付費 | 4,436 | － |
| 固定資産売却益 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,191 | -24,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,952 | 54,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,002 | 46,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 24,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,598 | 5,357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,725 | -121,621 |
| その他 | 1,151 | 8,834 |
| 小計 | 14,566 | 238,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 17 |
| 利息の支払額 | -8,486 | -9,489 |
| 法人税等の支払額 | -8,153 | -8,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | 220,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,601 | 179,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | -186,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,306 | -77,421 |
| その他 | 849 | 3,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,058 | -74,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,964 | -101,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,826 | -74,022 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | -20,500 |
| 株式の発行による収入 | 73,048 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,891 | -5,798 |
| その他 | -122 | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,744 | -152,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,643 | -6,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,192 | 122,276 |
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