アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月5日 16:34
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,786 | -89,241 |
| 減価償却費 | 95,787 | 75,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,097 | 8,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | -5,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,857 | -326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -227 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -62 |
| 支払利息 | 9,559 | 11,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,385 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,738 | 49,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,629 | -15,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,288 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,357 | -18,865 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -121,621 | 10,751 |
| その他 | 8,834 | 3,031 |
| 小計 | 238,211 | 51,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 62 |
| 利息の支払額 | -9,489 | -11,221 |
| 法人税等の支払額 | -8,224 | -16,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,515 | 23,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,736 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,421 | -71,828 |
| その他 | 3,161 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,495 | -69,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 24,985 |
| 短期借入金の返済による支出 | -101,674 | -27,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,022 | -10,481 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | -10,500 |
| リース債務の返済による支出 | -5,798 | -887 |
| その他 | -890 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,885 | -24,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,865 | -69,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,276 | 136,814 |
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