アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89,241 | -10,379 |
| 減価償却費 | 75,642 | 56,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,703 | -3,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | -134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -227 | － |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -75 |
| 支払利息 | 11,586 | 8,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -18,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,331 | -22,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,857 | -9,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 18,674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,865 | -13,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,751 | 28,691 |
| その他 | 3,031 | 51,117 |
| 小計 | 51,205 | 85,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 74 |
| 利息の支払額 | -11,221 | -8,069 |
| 法人税等の支払額 | -16,190 | -4,110 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -14,343 |
| 課徴金の支払額 | － | -10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,856 | 49,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の積み立て | － | -25,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,828 | -35,647 |
| その他 | 2,400 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,200 | -60,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,985 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,152 | -24,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,481 | -17,350 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -887 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,036 | -36,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,381 | -48,300 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 136,814 | 28,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
