アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月27日 14:43
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第30期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | -116,696 |
| 減価償却費 | 77,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -472 |
| 株式交付費 | 4,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 |
| 支払利息 | 8,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,002 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,598 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,725 |
| その他 | 1,151 |
| 小計 | 14,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 |
| 利息の支払額 | -8,486 |
| 法人税等の支払額 | -8,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,306 |
| その他 | 849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,964 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,826 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 |
| 株式の発行による収入 | 73,048 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,891 |
| その他 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,192 |
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