アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,089 | -189,945 |
| 減価償却費 | 93,002 | 121,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,656 | 8,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,599 | 5,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -31 |
| 支払利息 | 8,756 | 8,302 |
| 支払手数料 | 1,187 | 500 |
| 株式交付費 | 13,175 | － |
| 固定資産除却損 | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,303 | 13,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,158 | -16,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,743 | 44,610 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,630 | 21,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90,293 | 16,638 |
| その他 | 10,227 | 3,044 |
| 小計 | -67,437 | 36,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 31 |
| 利息の支払額 | -10,227 | -8,380 |
| 法人税等の支払額 | -1,260 | -8,400 |
| 法人税等の還付額 | 109,623 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,809 | 20,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,650 | -1,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,995 | -113,327 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,250 |
| その他 | -4,414 | 3,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,060 | -122,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,232,039 | 198,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,358,500 | -245,922 |
| 長期借入れによる収入 | 96,300 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,166 | -179,122 |
| リース債務の返済による支出 | -12,446 | -11,290 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | -20,500 |
| 株式の発行による収入 | 96,457 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,874 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -441 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,429 | 141,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,680 | 38,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,476 | 136,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
