アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -366,725 | -17,089 |
| 減価償却費 | 86,843 | 93,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,508 | 46,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,299 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,285 | -6,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -111 |
| 支払利息 | 4,889 | 8,756 |
| 支払手数料 | 648 | 1,187 |
| 株式交付費 | － | 13,175 |
| 特別調査費用 | 115,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,799 | -141,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,301 | -12,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,650 | 35,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 970 | -8,630 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,009 | -90,293 |
| その他 | -9,358 | 10,227 |
| 小計 | -200,468 | -67,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 111 |
| 利息の支払額 | -5,076 | -10,227 |
| 特別調査費用の支払額 | -35,633 | － |
| 法人税等の支払額 | -139,817 | -1,260 |
| 法人税等の還付額 | － | 109,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380,986 | 30,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,761 | -14,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,389 | -85,995 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| その他 | 11,523 | -4,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,627 | -108,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 1,232,039 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,358,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 96,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,170 | -68,166 |
| リース債務の返済による支出 | -11,570 | -12,446 |
| 社債の発行による収入 | 145,861 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 96,457 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,874 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -60,985 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,134 | -30,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,479 | -107,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,156 | 178,476 |
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