アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,097 | -366,725 |
| 減価償却費 | 74,825 | 86,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 8,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,346 | -43,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,251 | 1,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 5,296 | 4,889 |
| 支払手数料 | 1,237 | 648 |
| 特別調査費用 | － | 115,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,773 | 135,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,483 | -14,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,333 | -44,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,940 | 970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,018 | -77,009 |
| その他 | 1,326 | -9,358 |
| 小計 | 17,443 | -200,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -5,296 | -5,076 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -35,633 |
| 法人税等の支払額 | -1,164 | -139,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,988 | -380,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,879 | -36,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,452 | -72,389 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| その他 | 1,766 | 11,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,566 | -100,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,170 | -64,170 |
| リース債務の返済による支出 | -8,626 | -11,570 |
| 社債の発行による収入 | 96,990 | 145,861 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 配当金の支払額 | -24,539 | -60,985 |
| その他 | -1,481 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,073 | 199,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,495 | -282,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,689 | 136,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
