訂正四半期報告書-第31期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月21日 11:39
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第31期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 147,758 | 37,312 |
減価償却費 | 77,609 | 97,799 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,976 | -9,640 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -472 | -12,097 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,200 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -17 |
支払利息 | 6,795 | 6,706 |
支払手数料 | 500 | 266 |
株式交付費 | 4,436 | - |
固定資産売却益 | -131,690 | - |
土地売却損 | 22,177 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -107,571 | 126,973 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -122,306 | -38,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 70,002 | 42,925 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,799 | 1,774 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 38,796 | -33,050 |
その他 | 15,497 | 9,932 |
小計 | 30,327 | 235,569 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 17 |
利息の支払額 | -6,884 | -6,636 |
法人税等の支払額 | -8,153 | -8,153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,319 | 220,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 6,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,601 | -6,735 |
有形固定資産の売却による収入 | 186,363 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -68,306 | -77,421 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36,000 | -365 |
敷金及び保証金の返還による収入 | - | 1,000 |
その他 | 2,617 | 2,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,073 | -74,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | -49,964 | -101,673 |
長期借入金の返済による支出 | -88,176 | -68,589 |
リース債務の返済による支出 | -6,891 | -5,798 |
社債の償還による支出 | -20,500 | -20,500 |
株式の発行による収入 | 73,048 | - |
配当金の支払額 | -122 | - |
その他 | - | -890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,606 | -147,450 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,786 | -1,149 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,335 | 110,539 |