訂正四半期報告書-第31期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月21日 11:39
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第31期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 118,188 | 110,539 |
売掛金 | 311,087 | 184,113 |
商品 | 290,469 | 331,316 |
貯蔵品 | 8,260 | 5,929 |
前渡金 | 605 | - |
前払費用 | 29,891 | 22,299 |
短期貸付金 | 16,200 | 16,200 |
未収入金 | 45,943 | 45,918 |
その他 | 3,625 | 10,039 |
貸倒引当金 | -85,764 | -76,205 |
流動資産計 | 738,508 | 650,150 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 285,893 | 281,904 |
構築物(純額) | 9,163 | 8,388 |
工具 | 31,704 | 28,062 |
土地 | 58,660 | 58,660 |
リース資産(純額) | 6,282 | 3,338 |
有形固定資産合計 | 391,704 | 380,353 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 219,443 | 225,743 |
ソフトウエア仮勘定 | 23,595 | 19,980 |
その他 | 2,560 | 2,514 |
無形固定資産合計 | 245,600 | 248,238 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 619 | 770 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 134,303 | 131,777 |
敷金及び保証金 | 58,425 | 57,790 |
長期未収入金 | 122,619 | 122,536 |
その他 | 6,010 | 6,010 |
貸倒引当金 | -122,619 | -122,536 |
投資その他の資産合計 | 199,358 | 196,348 |
固定資産計 | 836,663 | 824,941 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 2,123 | 1,527 |
繰延資産計 | 2,123 | 1,527 |
資産の部合計 | 1,577,296 | 1,476,618 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 44,885 | 87,811 |
短期借入金 | 336,634 | 284,961 |
1年内償還予定の社債 | 41,500 | 31,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 126,754 | 112,171 |
リース債務 | 6,685 | 1,775 |
未払金 | 21,854 | 22,003 |
未払費用 | 7,045 | 7,423 |
未払法人税等 | 16,569 | 12,585 |
未払消費税等 | 50,074 | 59,594 |
預り金 | 16,143 | 12,844 |
前受金 | 85,985 | 62,059 |
賞与引当金 | - | 5,200 |
流動負債計 | 754,131 | 699,929 |
固定負債 | | |
社債 | 45,000 | 34,500 |
長期借入金 | 732,485 | 678,479 |
リース債務 | 1,985 | 1,098 |
退職給付引当金 | 28,130 | 16,032 |
資産除去債務 | 2,200 | 2,200 |
固定負債計 | 809,801 | 732,310 |
負債の部合計 | 1,563,932 | 1,432,239 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 905,311 | 905,311 |
資本剰余金 | 695,172 | 695,172 |
利益剰余金 | -1,551,852 | -1,520,051 |
自己株式 | -37,904 | -37,904 |
株主資本合計 | 10,727 | 42,527 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 236 | 341 |
その他の包括利益累計額合計 | 236 | 341 |
新株予約権 | 2,400 | 1,510 |
純資産の部合計 | 13,363 | 44,378 |
負債・純資産合計 | 1,577,296 | 1,476,618 |