アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,961 | -134,892 |
| 減価償却費 | 208,186 | 142,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,639 | 14,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | -5,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,816 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -143 |
| 支払利息 | 18,586 | 21,718 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,201 | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,252 | 113,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 94,886 | 31,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,457 | -2,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,733 | 10,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,653 | -49,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,533 | -2,986 |
| その他 | 57,136 | -8,801 |
| 小計 | 491,831 | 129,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 143 |
| 利息の支払額 | -18,962 | -20,713 |
| 法人税等の支払額 | -8,224 | -19,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,680 | 89,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,954 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,039 | -137,159 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| その他 | 7,370 | 3,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,853 | -133,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 24,985 |
| 短期借入金の返済による支出 | -149,513 | -65,628 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,685 | -32,397 |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -55,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -6,685 | -1,618 |
| その他 | -891 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,774 | -85,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,052 | -129,417 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 206,195 | 76,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
