アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,213 | 80,263 |
| 減価償却費 | 58,479 | 62,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -389 | 18,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,304 | -11,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,146 | 8,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -53 |
| 支払利息 | 7,961 | 7,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,507 | 37,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,260 | -44,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,413 | 37,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,114 | -25,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,287 | 38,636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 669 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,450 | － |
| その他 | 1,785 | 4,311 |
| 小計 | -47,838 | 214,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 53 |
| 利息の支払額 | -6,515 | -7,102 |
| 法人税等の支払額 | -2,160 | -9,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,402 | 197,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,060 | -26,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,910 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,037 | -106,755 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 323 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,600 | － |
| その他 | -182 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,945 | -137,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,733,200 | 1,510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,897,700 | -1,568,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,000 | -43,800 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -17,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -943 |
| その他 | -6,363 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,863 | -11,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,211 | 48,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,657 | 347,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
