アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,406 | 15,213 |
| 減価償却費 | 72,497 | 58,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 628 | -389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,291 | -14,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | 2,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -112 |
| 支払利息 | 8,810 | 7,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,159 | 24,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,536 | -149,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,874 | 6,413 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -886 | -1,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,419 | -1,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 669 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,450 |
| その他 | 1,924 | 1,785 |
| 小計 | -77,499 | -47,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 112 |
| 利息の支払額 | -7,712 | -6,515 |
| 株式給付信託への拠出額 | -50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -987 | -2,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,130 | -56,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,646 | -30,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,227 | -43,037 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -204 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 323 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,600 |
| その他 | 7 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,541 | -69,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,286,500 | 1,733,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,102,200 | -1,897,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,000 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -37,000 |
| 配当金の支払額 | -68 | － |
| その他 | -153 | -6,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,078 | -78,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,593 | -205,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,783 | 247,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
