アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -40,433 | 14,406 |
| 減価償却費 | 63,160 | 72,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,338 | 628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,710 | -10,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,074 | -1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -68 |
| 支払利息 | 8,753 | 8,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,522 | -91,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,502 | -177,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,366 | 57,874 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,301 | -886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,046 | 47,419 |
| その他 | -365 | 1,924 |
| 小計 | 117,745 | -77,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 68 |
| 利息の支払額 | -6,640 | -7,712 |
| 株式給付信託への拠出額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -16,540 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,638 | -136,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,768 | -25,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,909 | -25,227 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 29 |
| その他 | 5 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,046 | -55,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,286,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -2,102,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 69,223 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -37,000 |
| 配当金の支払額 | -142 | -68 |
| その他 | － | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,919 | 147,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,327 | -44,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,220 | 477,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,892 | 376,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
