アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -66,606 | -40,433 |
| 減価償却費 | 74,224 | 63,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,004 | 2,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,909 | -10,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,020 | 2,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -73 |
| 支払利息 | 9,569 | 8,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,681 | 122,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,948 | -49,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,768 | -7,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,572 | 8,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,565 | 19,046 |
| その他 | 1,608 | -365 |
| 小計 | 20,721 | 117,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 73 |
| 利息の支払額 | -7,877 | -6,640 |
| 法人税等の支払額 | -13,769 | -16,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -776 | 94,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,879 | -25,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -75,909 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,900 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,652 | -83 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,180 | 210 |
| その他 | -8,195 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,246 | -106,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,242,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,242,000 | -1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 69,223 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,856 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79,237 | － |
| 配当金の支払額 | -16,749 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,130 | -10,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,154 | -22,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,871 | 513,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,716 | 477,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
