アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 30,305 | -27,826 |
| 減価償却費 | 29,855 | 47,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,391 | 344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -291 | -306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 651 | 1,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -59 |
| 支払利息 | 4,246 | 6,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,760 | -24,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,004 | 59,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,293 | 116,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 722 | 7,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,936 | 4,928 |
| その他 | -669 | -503 |
| 小計 | -20,248 | 191,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 59 |
| 利息の支払額 | -6,000 | -7,054 |
| 法人税等の支払額 | -3,711 | -8,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,885 | 175,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,396 | -44,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,200 | -4,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,014 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,509 |
| その他 | -1,257 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,854 | -61,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,098,000 | 788,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,398,000 | -708,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 192,191 | 98,940 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -17,626 | -17,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,435 | 141,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,175 | 255,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,329 | 424,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,154 | 715,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
