アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 14,658 | -25,262 |
| 減価償却費 | 51,072 | 74,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,574 | -867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,462 | -9,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,314 | 2,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -59 |
| 支払利息 | 6,357 | 9,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,358 | 30,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,096 | 69,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,897 | 98,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,009 | 4,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,331 | 29,215 |
| その他 | 795 | 51 |
| 小計 | 2,567 | 282,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 59 |
| 利息の支払額 | -7,737 | -8,893 |
| 株式給付信託への拠出額 | － | -100,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,934 | -9,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,027 | 163,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,813 | -90,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,000 | -10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,300 | -6,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,014 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,509 |
| その他 | 1,810 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,302 | -110,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,372,000 | 1,202,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,672,000 | -1,122,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 192,191 | 98,940 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 116 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36,887 |
| 配当金の支払額 | -22,974 | -17,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,667 | 104,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,998 | 158,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,329 | 382,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,331 | 618,113 |
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