アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,087 | 37,048 |
| 減価償却費 | 46,495 | 78,634 |
| のれん償却額 | － | 2,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,439 | 1,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -820 | -2,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,934 | -5,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -2 |
| 支払利息 | 4,730 | 5,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,012 | -5,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | -81,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,911 | -8,926 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,855 | 5,400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,013 | 20,434 |
| その他 | 4,994 | 7,793 |
| 小計 | 170,487 | 53,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 補助金の受取額 | 69,059 | － |
| 利息の支払額 | -3,135 | -5,113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,095 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,321 | 48,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,467 | -44,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,052 | -33,909 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,200 | － |
| その他 | － | -1,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,720 | -83,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,003,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,000 | -44,583 |
| リース債務の返済による支出 | -1,886 | -9,016 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | － | -49,126 |
| その他 | -39,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,651 | -59,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,253 | -94,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,002 | 155,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
