訂正有価証券報告書-第25期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ＡＳＰサービス事業売上高 | 1,103,410 | 1,193,807 |
| システム機器事業売上高 | 815,856 | 470,722 |
| 周辺サービス事業売上高 | 167,849 | 187,374 |
| ホテル関連事業売上高 | － | 69,555 |
| 売上高合計 | 2,087,116 | 1,921,461 |
| 売上原価 | ||
| ＡＳＰサービス事業売上原価 | 434,386 | 478,757 |
| システム機器事業売上原価 | 821,762 | 461,693 |
| 周辺サービス事業売上原価 | 137,635 | 170,948 |
| ホテル関連事業売上原価 | － | 20,584 |
| 売上原価合計 | 1,393,785 | 1,131,984 |
| 売上総利益 | 693,330 | 789,477 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 52,170 | 89,670 |
| 給料及び手当 | 240,722 | 265,661 |
| 賞与 | 17,594 | 8,492 |
| 法定福利費 | 40,961 | 46,927 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,682 | 9,716 |
| 退職給付費用 | 11,524 | 9,944 |
| 旅費及び交通費 | 34,990 | 36,011 |
| 地代家賃 | 52,808 | 34,387 |
| 販売促進費 | 30,317 | 31,590 |
| 顧問料 | 25,470 | 27,814 |
| 減価償却費 | 11,114 | 28,914 |
| のれん償却額 | － | 5,555 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 2,491 |
| その他 | 92,089 | 144,366 |
| 販売費・一般管理費計 | 619,445 | 741,545 |
| 全事業営業利益 | 73,885 | 47,931 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 67 | 87 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,527 | － |
| 助成金収入 | 4,450 | 750 |
| 還付加算金 | － | 605 |
| その他 | 1,122 | 766 |
| 営業外収益計 | 9,168 | 2,209 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,870 | 10,393 |
| 社債利息 | 87 | 17 |
| 社債発行費償却 | 155 | 77 |
| 支払保証料 | 495 | 247 |
| 支払補償費 | 3,439 | 1,847 |
| 支払手数料 | 39,100 | 2,034 |
| その他 | － | 510 |
| 営業外費用計 | 53,149 | 15,128 |
| 当期経常利益 | 29,903 | 35,012 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 69,059 | － |
| 特別利益計 | 69,059 | － |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94,944 | -324,668 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | － | 359,680 |
| その他 | 4,017 | － |
| 特別損失計 | 4,017 | 359,680 |
| 法人税 | 12,473 | 7,397 |
| 法人税等調整額 | 4,796 | 1,604 |
| 法人税等合計 | 17,270 | 9,001 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 77,674 | -333,670 |