純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は1,627,320千円となり、前事業年度末に比べ75,671千円増加いたしました。これは主に長期借入金64,170千円、未払消費税等52,173千円などの減少があった一方で、社債100,000千円、短期借入金70,000千円、買掛金46,333千円の増加などによるものであります。
純資産は628,065千円となり、前事業年度末に比べ30,151千円減少いたしました。これは主に四半期純損失5,301千円の計上、配当金の支払い24,635千円に伴う利益剰余金29,937千円の減少などによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況

2020/04/20 13:36

#2 財務制限条項に関する注記

当社が締結しているコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比で80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2020/04/20 13:36