純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社が取引銀行5行と締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を平成28年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2020/04/20 13:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は1,448,330千円となり、前事業年度末に比べ50,017千円減少いたしました。これは主に預り金16,822千円の増加の一方、長期借入金29,583千円、買掛金28,197千円などの減少によるものであります。
純資産は1,009,065千円となり、前事業年度末に比べ32,227千円減少いたしました。これは、四半期純利益17,002千円の計上の一方、配当金の支払い49,273千円に伴う利益剰余金32,270千円の減少によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2020/04/20 13:50