利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は215,631千円(前年同四半期は得られた資金197,757千円)となりました。これは仕入債務84,201千円の減少などの一方で、売上債権138,279千円の減少、税引前四半期純利益49,201千円、減価償却費86,399千円の計上による資金の増加であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は502,572千円(前年同四半期は使用した資金137,736千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出420,497千円及び無形固定資産の取得による支出87,874千円などによるものであります。

2020/04/20 13:54