純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

シンジケートローン契約
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を平成28年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2020/04/20 13:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の状況
当第3四半期会計期間末における総資産は、2,089,480千円となり、前事業年度末に比べ365,905千円増加いたしました。主な増減としては、流動資産では、未収入金61,260千円の増加があった一方、売掛金127,832千円、現金及び預金24,618千円の減少がありました。固定資産においては、建設仮勘定298,650千円、工具、器具及び備品94,267千円、ソフトウェア仮勘定22,707千円の増加がありました。また、流動負債では、未払金71,975千円の増加の一方で、短期借入金が133,000千円、買掛金93,450千円、1年内返済予定の長期借入金34,200千円の減少がありました。固定負債では、長期借入金495,200千円、長期リース債務19,956千円の増加がありました。また、純資産につきましては、四半期純利益の計上などにより18,913千円増加しております。
(3)キャッシュ・フローの状況

2020/04/20 13:54