営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動により得られた資金と、投資活動により使用した資金によって、前事業年度に比べ8,618千円減少し、当第3四半期会計期間末には221,130千円となりました。当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は215,631千円(前年同四半期は得られた資金197,757千円)となりました。これは仕入債務84,201千円の減少などの一方で、売上債権138,279千円の減少、税引前四半期純利益49,201千円、減価償却費86,399千円の計上による資金の増加であります。

2020/04/20 13:54