利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、203,321千円(前年同四半期は得られた資金57,726千円)となりました。これは主に、仕入債務44,911千円の減少の一方で、税引前四半期純利益29,515千円の計上及び売上債権124,012千円の減少などによる資金の増加であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、433,720千円(前年同四半期は使用した資金74,387千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出360,467千円及び無形固定資産の取得による支出60,052千円などの資金の減少であります。

2020/04/20 13:58