純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

シンジケートローン契約
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を平成28年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2020/04/20 13:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の状況
当第2四半期会計期間末における総資産は、2,048,703千円となり、前事業年度末に比べ325,127千円増加いたしました。主な増減として、流動資産では、現金及び預金67,253千円の増加があった一方、売掛金116,376千円の減少がありました。固定資産においては、建設仮勘定245,954千円及び工具器具備品72,280千円、ソフトウェア仮勘定30,321千円の増加がありました。流動負債では、短期借入金133,000千円、買掛金54,100千円の減少がありました。固定負債では、返済による社債7,000千円の減少の一方で、長期借入金495,200千円の増加がありました。純資産につきましては、四半期純利益の計上により5,656千円増加しております。
(3)キャッシュ・フローの状況

2020/04/20 13:58