純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は1,843,793千円となり、前連結会計年度末に比べ47,443千円減少いたしました。これは主に短期借入金23,329千円などの増加の一方、1年内返済予定の長期借入金18,659千円、長期借入金25,635千円などの減少があったことによるものであります。
純資産は△350,105千円となり、前連結会計年度末に比べ52,564千円増加いたしました。これは四半期純利益361,971千円の計上などによるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等

2025/10/27 14:59

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当社グループが締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2016年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2025/10/27 14:59