キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,884 | 3,623 |
減価償却費 | 453 | 416 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -41 | -3,622 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,305 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -44 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -9 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -239 | -243 |
支払利息 | 29 | 25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | -5 |
関係会社株式評価損 | - | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | | |
固定資産除却損 | 3 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 227 | -377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 80 | -468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -390 | 721 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -140 | 24 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49 | 13 |
その他 | -131 | -242 |
小計 | 2,671 | 3,118 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 144 |
利息の支払額 | -28 | -25 |
法人税等の支払額 | -1,163 | -1,106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,622 | 2,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -42 | -61 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -172 | -122 |
投資有価証券の取得による支出 | -674 | -67 |
投資有価証券の売却による収入 | 820 | 940 |
関係会社の整理による収入 | 10 | 82 |
貸付けによる支出 | -3,600 | -769 |
貸付金の回収による収入 | 505 | 154 |
定期預金の預入による支出 | - | -80 |
差入保証金の差入による支出 | -4 | -20 |
差入保証金の回収による収入 | 15 | 51 |
その他 | 244 | 85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,896 | 192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -380 | -20 |
自己株式の取得による支出 | | -1,544 |
配当金の支払額 | -525 | -591 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 91 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -2,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,054 | 411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,497 | 7,909 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55 | - |