キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,982 | -4,260 | -529 | -1,278 | -120 | 6,823 | 通期 | 3,900 | -5,636 | -772 | -1,736 | -677 | 6,265 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,472 | -554 | -633 | 918 | -267 | 6,536 | 通期 | 2,565 | -760 | -1,047 | 1,805 | -536 | 7,018 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,260 | -4,561 | -1,416 | -2,301 | -166 | 3,299 | 通期 | 4,361 | -4,953 | -2,405 | -592 | -329 | 3,997 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 849 | -1,569 | -370 | -720 | -341 | 2,870 | 通期 | 3,392 | -619 | -1,371 | 2,773 | -573 | 5,370 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,960 | 27 | -869 | 2,987 | -76 | 7,454 | 通期 | 4,999 | -135 | -1,372 | 4,864 | -138 | 8,854 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,947 | -251 | -993 | 1,696 | -150 | 9,627 | 通期 | 2,826 | -460 | -1,495 | 2,366 | -261 | 9,902 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,520 | -483 | -1,075 | 1,037 | -106 | 10,159 | 通期 | 5,141 | -315 | -1,313 | 4,826 | -201 | 13,586 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,886 | 123 | -1,336 | 2,009 | -135 | 14,365 | 通期 | 4,103 | -165 | -1,575 | 3,938 | -388 | 16,047 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 621 | -150 | -878 | 471 | -141 | 15,734 | 通期 | 5,778 | -264 | -1,907 | 5,514 | -267 | 19,738 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,211 | -1,177 | -1,278 | 34 | -125 | 18,423 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -17億3600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 18億500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億9200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 27億7300万
- 2021年3月（連） +75.41%
- 48億6400万
- 2022年3月（連） -51.36%
- 23億6600万
- 2023年3月（連） +103.97%
- 48億2600万
- 2024年3月（連） -18.4%
- 39億3800万
- 2025年3月（連） +40.02%
- 55億1400万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -6億7700万
- 2018年3月（連）減少-20.83%
- -5億3600万
- 2019年3月（連）減少-38.62%
- -3億2900万
- 2020年3月（連）増加+74.16%
- -5億7300万
- 2021年3月（連）減少-75.92%
- -1億3800万
- 2022年3月（連）増加+89.13%
- -2億6100万
- 2023年3月（連）減少-22.99%
- -2億100万
- 2024年3月（連）増加+93.03%
- -3億8800万
- 2025年3月（連）減少-31.19%
- -2億6700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.96%
- 2018年3月（連）
- 6.51%
- 2019年3月（連）
- 10.69%
- 2020年3月（連）
- 7.77%
- 2021年3月（連）
- 12.69%
- 2022年3月（連）
- 7.03%
- 2023年3月（連）
- 11.99%
- 2024年3月（連）
- 8.71%
- 2025年3月（連）
- 11.19%
