キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,518 | 3,167 |
| 減価償却費 | 78 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | 212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | -152 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -247 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 支払手数料 | 6 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -1,235 | 699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -29 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | 1,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -592 | -1,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | -858 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36 | 1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 372 | -509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | -424 |
| その他 | -423 | -108 |
| 小計 | 2,847 | 2,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 297 |
| 利息の支払額 | -1 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,159 | -1,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,886 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 56 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -99 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 510 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,510 |
| ストックオプションの行使による収入 | 120 | 137 |
| 支払手数料の支払額 | -5 | -14 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | -878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779 | -312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,365 | 15,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
