キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,167 | 4,008 |
| 減価償却費 | 92 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -22 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -209 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 16 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 699 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,904 | 443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,467 | 1,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858 | -3,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1 | -62 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -509 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -424 | 192 |
| その他 | -108 | -5 |
| 小計 | 2,260 | 2,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 268 |
| 利息の支払額 | -19 | |
| 法人税等の支払額 | -1,916 | -1,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621 | 1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 60 |
| 定期預金の預入による支出 | | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -1,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 510 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,510 | -1,263 |
| ストックオプションの行使による収入 | 137 | － |
| 支払手数料の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -1,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,734 | 18,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
