SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,071 | 4,518 |
| 減価償却費 | 78 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 277 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -127 |
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 支払手数料 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -2,199 | -1,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 963 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405 | 177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413 | -148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19 | 36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -655 | 372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | -303 |
| その他 | 145 | -423 |
| 小計 | 1,973 | 2,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 199 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -1,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,520 | 1,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -115 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 135 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -236 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 267 |
| 定期預金の預入による支出 | -203 | -99 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 99 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 5 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | 123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -209 |
| 配当金の支払額 | -1,110 | -1,241 |
| ストックオプションの行使による収入 | 41 | 120 |
| 支払手数料の支払額 | -6 | -5 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | 779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,586 | 14,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
