SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 10:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,633 | 4,071 |
| 減価償却費 | 69 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -157 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 支払手数料 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -2,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -13 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,730 | 405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -424 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 | -413 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | -19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84 | -655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -311 | -166 |
| その他 | 9 | 145 |
| 小計 | 3,239 | 1,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 162 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,414 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947 | 1,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -91 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -236 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 76 |
| 定期預金の預入による支出 | | -203 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 0 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -986 | -1,110 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 41 |
| 支払手数料の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773 | 256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,627 | 10,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
