SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,663 | 2,633 |
| 減価償却費 | 63 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -163 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 支払手数料 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | -62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 567 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | -11 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,720 | 1,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -266 | -424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -896 | -458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 227 | 8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | -311 |
| その他 | -56 | 9 |
| 小計 | 2,982 | 3,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 125 |
| 利息の支払額 | -10 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -1,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,960 | 1,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 423 | 96 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6 |
| その他 | 6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -863 | -986 |
| 支払手数料の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,084 | 773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,454 | 9,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
