SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 14:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,348 | 1,663 |
| 減価償却費 | 293 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -148 |
| 支払利息 | 23 | 1 |
| 支払手数料 | 7 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 225 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,344 | 567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -96 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 868 | 1,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305 | -896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43 | 227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -865 | -41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158 | -187 |
| その他 | -11 | -56 |
| 小計 | 2,184 | 2,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 144 |
| 利息の支払額 | -23 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,462 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849 | 2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,029 | -291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 423 |
| 貸付けによる支出 | -181 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 28 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -863 | -863 |
| 支払手数料の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,126 | 2,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,870 | 7,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
