SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 11:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,919 | -1,348 |
| 減価償却費 | 233 | 293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | 176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -1 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -401 | -9 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,198 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -136 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 支払手数料 | 0 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -356 | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -14 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525 | 868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591 | -305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,316 | 43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 284 | -865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | -158 |
| その他 | 222 | -11 |
| 小計 | 3,053 | 2,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 150 |
| 利息の支払額 | -21 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -829 | -1,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260 | 849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,228 | -1,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,788 | -181 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 156 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,561 | -1,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -609 | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -861 | -863 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58 | － |
| 支払手数料の支払額 | -3 | -5 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,416 | -370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,718 | -1,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,997 | 2,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
