SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,949 | 1,919 |
| 減価償却費 | 229 | 233 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -32 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 101 | -401 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -86 |
| 支払利息 | 19 | 22 |
| 支払手数料 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 129 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278 | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630 | 525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394 | 591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | 1,316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141 | 284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126 | -138 |
| その他 | 24 | 222 |
| 小計 | 2,809 | 3,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 58 |
| 利息の支払額 | -19 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,389 | -829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472 | 2,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -767 | -2,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,054 | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -144 |
| 貸付けによる支出 | -939 | -1,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 517 | 46 |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -200 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -4,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -609 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -732 | -861 |
| ストックオプションの行使による収入 | 98 | 58 |
| 支払手数料の支払額 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270 | -3,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,018 | 3,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
