SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,465 | 1,949 |
| 減価償却費 | 203 | 229 |
| のれん償却額 | 12 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 33 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -79 |
| 支払利息 | 8 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 789 | 630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | 394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,337 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | -126 |
| その他 | 115 | 195 |
| 小計 | 3,717 | 2,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 72 |
| 利息の支払額 | -8 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -755 | -1,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,982 | 1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 1,054 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,124 | -939 |
| 貸付金の回収による収入 | 348 | 517 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -150 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,260 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -545 | -732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529 | -633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,009 | 270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,265 | 6,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
