SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,579 | 1,465 |
| 減価償却費 | 133 | 203 |
| のれん償却額 | － | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -62 |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710 | 789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | 214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64 | 1,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -353 | -222 |
| その他 | -250 | 115 |
| 小計 | 1,435 | 3,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 29 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752 | 2,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 310 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -383 | -3,500 |
| 貸付けによる支出 | -408 | -1,124 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 348 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -4,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -457 | -545 |
| ストックオプションの行使による収入 | 79 | 14 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378 | -529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172 | -2,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,833 | 6,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
