SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393 | 1,579 |
| 減価償却費 | 205 | 133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -130 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 866 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 14 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,538 | 710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,172 | -458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -82 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -231 | 64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -353 |
| その他 | -149 | -19 |
| 小計 | 1,609 | 1,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 66 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -668 | -736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -383 |
| 貸付けによる支出 | -363 | -408 |
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 0 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -477 | -457 |
| ストックオプションの行使による収入 | 80 | 79 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | -172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,792 | 8,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
