SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,193 | 393 |
| 減価償却費 | 199 | 205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -106 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 866 |
| 固定資産除却損 | 2 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 815 | 1,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -974 | -1,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472 | 45 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -120 | -231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | 18 |
| その他 | 73 | -79 |
| 小計 | 1,443 | 1,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 75 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -678 | -668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 798 | 100 |
| 関係会社の整理による収入 | 82 | － |
| 貸付けによる支出 | -603 | -363 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 314 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 30 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -591 | -477 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 80 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511 | -76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,909 | 7,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
