SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 969 | 1,193 |
| 減価償却費 | 212 | 199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -128 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,089 | 815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | 472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155 | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128 | -107 |
| その他 | 65 | 77 |
| 小計 | 1,679 | 1,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 105 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053 | 855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 520 | 798 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 82 |
| 貸付けによる支出 | -3,323 | -603 |
| 貸付金の回収による収入 | 503 | 101 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -80 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,094 | 189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -525 | -591 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,574 | 511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,496 | 6,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,922 | 8,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
