SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 992 | 969 |
| 減価償却費 | 135 | 212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -303 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -112 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,031 | 1,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -663 | -499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -63 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 384 | 155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152 | -128 |
| その他 | -148 | 65 |
| 小計 | 1,247 | 1,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 85 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724 | 1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,183 | -664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 901 | 520 |
| 貸付けによる支出 | -506 | -3,323 |
| 貸付金の回収による収入 | 352 | 503 |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | － |
| その他 | 251 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,894 | -3,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -292 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -553 | -525 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,008 | -2,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,309 | 7,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,301 | 6,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
