SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 700 | 992 |
| 減価償却費 | 134 | 135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -77 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | 86 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736 | 1,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809 | -97 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141 | 384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | -152 |
| その他 | 13 | -148 |
| 小計 | 796 | 1,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 77 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -2,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 901 |
| 子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -506 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 352 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -70 |
| その他 | -10 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -157 | -292 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -553 | -553 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,137 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,324 | 9,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,187 | 7,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
