SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,188 | 3,146 |
| 減価償却費 | 465 | 444 |
| のれん償却額 | 27 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 298 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 360 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -172 |
| 支払利息 | 38 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | -687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -328 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549 | 458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | -368 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -868 | -475 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,702 | 315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 38 |
| その他 | 67 | 72 |
| 小計 | 5,313 | 4,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 155 |
| 利息の支払額 | -38 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,443 | -1,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,900 | 2,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -618 | -459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | 1,308 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,705 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,782 | -1,446 |
| 貸付金の回収による収入 | 473 | 1,020 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 0 |
| その他 | -7 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,636 | -760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -909 | -1,222 |
| ストックオプションの行使による収入 | 134 | 172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -1,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,567 | 752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,265 | 7,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
